النمذجة المالية المتقدمة

التصنيف الرئيسي: الإدارة المالية والمحاسبية | التخصص: المحاسبة المالية و التكاليف

الوصف العام: يعد برنامج النمذجة المالية المتقدمة من البرامج المتخصصة التي تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين في بناء وتحليل النماذج المالية لدعم القرارات الاستراتيجية والاستثمارية. يركز البرنامج على احتساب وتحليل...

معلومات البرنامج:

• المحاسبة المالية و التكاليف
• الإدارة المالية والمحاسبية

أهداف الدورة

• تمكين المشاركين من بناء نماذج مالية متقدمة تدعم القرارات الاستثمارية.
• تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحليل وتفسير السيناريوهات المالية.
• إعداد الموازنات التقديرية وربطها بالأهداف الاستراتيجية.
• تحليل التدفقات النقدية واتخاذ قرارات مالية مبنية على البيانات.
• تقييم الجدوى المالية للمشروعات والاستثمارات.
• استخدام السيناريوهات المالية لتحليل المخاطر.
• دعم متخذي القرار بنماذج مالية دقيقة وموثوقة.

الخطة التدريبية التفصيلية

أساسيات النمذجة المالية المتقدمة

• مفهوم وأهمية Financial Modeling
• أنواع النماذج المالية
• هيكل النموذج المالي الاحترافي
• مصادر البيانات المالية
• أفضل الممارسات في بناء النماذج

تحليل القوائم والمؤشرات المالية

• تحليل قائمة الدخل
• تحليل الميزانية العمومية
• تحليل قائمة التدفقات النقدية
• احتساب وتحليل ROI
• احتساب وتحليل ROE

النمذجة المتقدمة للتدفقات النقدية (Cash Flow Modeling)

• مفهوم التدفقات النقدية التشغيلية
• بناء نموذج Cash Flow Forecast
• تحليل التدفقات النقدية للمشروعات
• سيناريوهات التدفقات النقدية
• تحليل الحساسية للتدفقات النقدية

التقييم المالي والاستثماري

• مفهوم تقييم الاستثمارات
• احتساب وتحليل IRR
• مقارنة IRR مع مؤشرات أخرى
• قرارات القبول والرفض الاستثماري
• دراسات حالة تطبيقية

إعداد الموازنات التقديرية (Budgeting)

• مفهوم وأهداف Budgeting
• أنواع الموازنات التقديرية
• بناء نموذج ميزانية متكامل
• ربط الميزانية بالتدفقات النقدية
• تحليل الانحرافات المالية

التحول الرقمي في النمذجة المالية

• دور التحول الرقمي في المالية
• الأتمتة في النماذج المالية
• استخدام البيانات الضخمة في التحليل المالي
• أدوات رقمية داعمة للنمذجة
• مستقبل Financial Modeling