المشتقات المالية

التصنيف الرئيسي: الإدارة المالية والمحاسبية | التخصص: المحاسبة المالية و التكاليف

الوصف العام: يهدف برنامج "المشتقات المالية" إلى تعريف المشاركين بأدوات المشتقات المالية المختلفة، وفهم آليات عملها واستخداماتها في إدارة المخاطر والتحوط المالي. يغطي البرنامج أنواع المشتقات مثل الخيارات، العقود الآجلة،...

معلومات البرنامج:

• المحاسبة المالية و التكاليف
• الإدارة المالية والمحاسبية

أهداف الدورة

• تمكين المشاركين من التعرف على الأدوات المختلفة للمشتقات المالية.
• تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لاستخدام المشتقات في التحوط المالي.
• تعليم المشاركين كيفية تقييم وتحليل المخاطر المرتبطة بالمشتقات.
• تمكين المشاركين من تطوير استراتيجيات تداول فعالة بالمشتقات.
• مساعدة المشاركين في دمج المشتقات في استراتيجيات الاستثمار المؤسسي.

الخطة التدريبية التفصيلية

المحور الأول: مقدمة في المشتقات المالية

• تعريف المشتقات المالية وأنواعها.
• الأدوار والاستخدامات الأساسية للمشتقات.
• مفاهيم السوق والمنتجات المالية المشتقة.
• التشريعات والتنظيمات المرتبطة بالمشتقات.
• أمثلة تطبيقية على استخدام المشتقات.

المحور الثاني: العقود المستقبلية والخيارات

• مفهوم العقود المستقبلية وآلية عملها.
• أنواع الخيارات واستراتيجيات استخدامها.
• التداول والتحوط باستخدام العقود المستقبلية والخيارات.
• تقييم العقود المستقبلية والخيارات.
• إدارة المخاطر في استخدام العقود المستقبلية والخيارات.

المحور الثالث: العقود مقابل الفروقات (CFDs) والمشتقات الأخرى

• مفهوم العقود مقابل الفروقات وآلية التداول بها.
• المشتقات الأخرى: المبادلات والمنتجات الهيكلية.
• استخدام العقود مقابل الفروقات في التحوط والاستثمار.
• تحليل الأداء والمخاطر المرتبطة بالمشتقات الأخرى.
• التعامل مع متطلبات الهامش والتمويل.

المحور الرابع: تقييم المخاطر وإدارة المحافظ باستخدام المشتقات

• تحديد وتقييم مخاطر المشتقات.
• استراتيجيات إدارة المخاطر باستخدام المشتقات.
• تكوين محافظ استثمارية متوازنة تتضمن المشتقات.
• تحليل الأداء المالي للمحافظ التي تستخدم المشتقات.
• تحديث ومراجعة استراتيجيات إدارة المخاطر.

المحور الخامس: الاستراتيجيات المتقدمة في تداول المشتقات

• التحليل الفني والأساسي للمشتقات.
• استراتيجيات التحوط المعقدة.
• إدارة المراكز والمخاطر في تداول المشتقات.
• الاستفادة من المشتقات في تحقيق عوائد متوازنة.
• التقنيات الحديثة والتطورات في سوق المشتقات.